基金赎回时净值按哪天？
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《办法》”） 第五十六条，投资者申请赎回基金份额，应当提交基金合同、业务申请表及其他有关文件；基金管理人收到上述文件后，核对确认无误后，应当办理基金份额的赎回事宜并通知申请人。 第五十七条，基金管理人应当在办理基金份额申购或者赎回交易期间，根据规定的时限和流程，审核投资者的资格是否符合基金合同约定的条件，并审查其提交的申请材料是否齐全、真实有效且符合有关规定要求。 也就是说，在基金正常运营期间，只要符合上述规定条件和程序，投资者在交易时间内提出申请，基金管理人就必须在当日办理完毕基金赎回交易并将基金资产交付给投资者。 如果出现节假日或休息日的情况，根据《办法》第四十三条， 基金管理人应当自法定交易日结束后之日起5个工作日内对基金份额持有人作出的赎回指令进行计算，并对相应账户进行资金划拨。 所以从法规上看，一般不会出现楼主说的这种情况。
不过，虽然出现这种情况的概率很小，但对于各位基民朋友还是有必要了解一下如何查询自己购买的基金的过往业绩表现。毕竟了解一只基金的历史业绩情况是基民朋友进行理财的基本功。 如果你买的是场外基金，可以通过天天基金网、支付宝的“理财”栏目或者同花顺等APP进行查询。以支付宝为例，具体操作步骤如下：
打开支付宝—点击“理财产品”—输入想要查询的基金代码/名称
通过以上几个简单的步骤，就可以轻松了解到一只基金以往的业绩情况(年化收益率、最大回撤、风险收益等等)。