企业转账支票怎么取钱?

喻淇喻淇最佳答案最佳答案

1、财务收到客户或供应商的银行转账支票,应检查支票是否有效期和背书是否正确;

2、如果上述都正确,将“进账单”及转帐支票交银行办理入账手续,并请其打印“委托收款凭证”交会计人员做账;

3、会计收到银行送来的“委托收款凭证”后进行账务处理;

4、月末,会计人员根据有关凭证登记贷方总账;

5、年终,会计人员根据有关凭证结出全年发生额合计数,记入相应报表的项目内。 同时,按照银行规定,同城票据当天不能划转,必须次日才能到对方账户,所以,财务在收到银行的“委托收款凭证”后,会计不能直接据以记账。

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