基金赎回是按哪天的净值？
1. 基金公司每天收盘后都要计算基金资产的价值，这个价值就是基金当日的净资产价值（NAV）。
2. 但投资者通常不会得到如此准确的数据，因为基金公司需要将基金账户与交易账户进行核对，还要对账、复核等，所以基金定期公布的信息中净值都是估算的，不是精确值。 比如，当天收盘后的净值是1.0500元，但下一个交易日可能由于各种因素变成1.0486元，再下一个交易日可能会变成1.0539元等等。
3. 所以如果你是在下午三点前赎回，那么按照当天的净值；如果是三点后，那么就要以第二天的净值，以此类推。 那有人会问了，如果我正好在当天开盘和收盘之间赎回，岂不是刚好错过了吗？这种情况怎么处理呢？一般来说，开放式基金都有一个申购和赎回清单，如果在清单之内，则可以正常赎回并获取相应的收益。如果清单之外，则需要等到下一个交易日才能赎回。不过每个公司的政策都不一样，有些严格些，有些宽松些，具体的还需要看你所投基金的具体要求。 值得注意的是，并不是所有基金的净值都在收盘后再计算的。比如股票型基金和混合型基金主要以股价的涨跌来计量，一般收盘后才确定最终净值，而债券型基金则以债券的价格来计算，赎回时得到的收入会高于或低于当日收盘后的净值。